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大悅城控股集團股份有限公司(證券代碼：000031.SZ)發(fā)布公告，其發(fā)行的"22大悅01"公司債券(債券代碼：148102.SZ)將于2025年10月27日進行年度付息及回售部分債券的兌付。
根據公告，本期債券本次付息的債權登記日為2025年10月24日，凡在該日收市前持有該債券的投資者享有本次派發(fā)的利息。本次付息票面利率為3.13%，每張面值100元的債券派發(fā)利息3.13元(含稅)?？鄱惡?，個人及證券投資基金持有人實際每張派發(fā)利息為2.504元，非居民企業(yè)持有人則暫免征收企業(yè)所得稅。
同時，本期債券附有第3年末投資者回售選擇權。根據回售登記結果，有效回售數量為10,900,000張，回售金額為10.90億元(不含利息)。該部分債券的兌付資金也將于2025年10月27日發(fā)放。本次回售完成后，該期債券剩余未回售數量為4,100,000張。
本期債券的付息和回售兌付資金將由公司劃付至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，并由其代為發(fā)放。若公司未能按時足額劃付資金，后續(xù)事宜將由公司自行負責辦理。
