多次經(jīng)驗(yàn)證明，在市場較大波動(dòng)下，與其在恐慌中賣出，不如保持定力，因?yàn)楹芏喙善倍刀缔D(zhuǎn)轉(zhuǎn)都會(huì)再漲回來。今天(10月20日，下同)的市場一改此前的弱勢震蕩，走出了一次強(qiáng)勢修復(fù)，人氣賽道科技股重返“C”位，CPO、光通信以及人形機(jī)器人等強(qiáng)勁反彈，科技沖鋒，其他題材跟漲的強(qiáng)勢格局再度出現(xiàn)。
(資料圖片僅供參考)
算力與人形機(jī)器人這兩條主線近期的反彈與業(yè)績以及智元機(jī)器人等新品迭代等有關(guān)。那么重點(diǎn)來了，接下來的市場怎么布局？有哪些高確定性的機(jī)會(huì)？大家可見文內(nèi)視頻“市場接下來的高確定性方向”與文末“智元機(jī)器人核心公司名單”。
市場重返修復(fù)
算力新一輪機(jī)會(huì)開啟
最近，市場經(jīng)歷了核心主線分化、資金加劇投機(jī)(如資金熱炒“馬字輩”等)、多頭人氣修復(fù)、向上反彈重啟等情形，從今天市場早盤的強(qiáng)勢反彈(如一度大漲超3%)來看，指數(shù)的向上啟動(dòng)、人氣回升現(xiàn)象正在加強(qiáng)。
其實(shí)，即便市場近期有所分化(如創(chuàng)業(yè)板10月10日以來的技術(shù)破位)，但一些人氣股并未退熱，比如從最近的大有能源、合肥城建等來看，均在近期斬獲多個(gè)漲停板。
在之前的內(nèi)容里，筆者提及，在這次指數(shù)破位后，市場可能又迎來了一次絕佳的低吸機(jī)會(huì)。在10月16日筆者即表示，從4月以來的這輪行情來看，小跌后小漲、大跌后大漲的規(guī)律非常明顯，若市場在此之后繼續(xù)展開修復(fù)，那么，這很有可能是一輪周期相對(duì)較長且力度相對(duì)較大的修復(fù)。目前來看，這種修復(fù)行情正在發(fā)生。
從今天的行情來看，帶動(dòng)指數(shù)反彈的核心主線在科技股。同樣在10月16日的內(nèi)容里，筆者明確指出，近期超跌或劇烈分化后有修復(fù)機(jī)會(huì)的科技股賽道將是接下來的核心方向之一。并表示，科技股最近的回調(diào)主要為情緒回撤導(dǎo)致的技術(shù)性調(diào)整，而產(chǎn)業(yè)長期邏輯繼續(xù)向好，這類機(jī)會(huì)有望在市場整體回暖后繼續(xù)走出高彈性行情，其中明確提及算力與人形機(jī)器人等。
今天的盤面中，算力鏈中的CPO(一度上漲超4%)、光通信(一度上漲超3%)均強(qiáng)勁上漲，源杰科技一度斬獲“20cm”漲停，匯綠生態(tài)、劍橋科技、景旺電子等一度扎堆收出“10cm”漲停……
大家的老朋友——邊惠宗長期以來都將AI、算力這條主線機(jī)會(huì)列為重點(diǎn)關(guān)注方向，其對(duì)板塊拐點(diǎn)有前瞻且精準(zhǔn)研判。在今年4月，中際旭創(chuàng)、新易盛等后來走成強(qiáng)勢大牛股的算力龍頭還處在低位時(shí)，邊惠宗即在《邊學(xué)邊做》中重點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)邏輯、基本面等角度進(jìn)行了詳細(xì)研究。
最近算力股行情的重啟，從技術(shù)角度來看，有技術(shù)性超跌反彈以及業(yè)績預(yù)期催化，從之前來看，算力股上漲的核心邏輯之一即為業(yè)績驅(qū)動(dòng)，第一輪為一季報(bào)，第二輪接力上漲為二季報(bào)，當(dāng)前，正值上市公司三季報(bào)業(yè)績預(yù)告期。那么，在新一輪業(yè)績窗口期下，算力股新一輪行情又要啟動(dòng)了嗎？對(duì)此，邊惠宗今天盤后有最新的視頻講解。
人形機(jī)器人熱度繼續(xù)升溫
中信重工等多股漲停
科技股的另一大核心細(xì)分賽道——人形機(jī)器人也是一個(gè)不能忽視的方向，因?yàn)闊o論從產(chǎn)業(yè)利好、個(gè)股輪動(dòng)表現(xiàn)等來看，人形機(jī)器人仍是值得重點(diǎn)關(guān)注的核心賽道。從今天來看，人形機(jī)器人即有多股封住漲停，如中信重工、景興紙業(yè)等。
人形機(jī)器人的邏輯，筆者之前也有多次提及，近期，人形機(jī)器人的機(jī)會(huì)反復(fù)輪動(dòng)，中低位個(gè)股也有不俗表現(xiàn)。目前來看，人形機(jī)器人有以下多個(gè)(包括但不限于)邏輯主線驅(qū)動(dòng)：1)訂單加速落地；2)宇樹科技IPO；3)產(chǎn)品技術(shù)迭代等。
訂單方面，優(yōu)必選最新表示中標(biāo)“廣西具身智能數(shù)據(jù)采集及測試中心設(shè)備采購及安裝”項(xiàng)目，訂單金額達(dá)1.26億元。Walker人形機(jī)器人全年訂單金額已超6.3億元。公司港股股價(jià)今天大漲9%，對(duì)A股產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的構(gòu)成了刺激。
宇樹科技IPO方面，從時(shí)間線回顧來看，宇樹科技于2025年7月18日正式披露上市輔導(dǎo)備案信息，標(biāo)志著公司正式進(jìn)入IPO籌備階段；9月2日，宇樹科技表示，預(yù)計(jì)在2025年10月~12月期間向證券交易所提交備案文件。從上述多個(gè)重要節(jié)點(diǎn)來看，概念股均獲得熱炒，10月20日，多只宇樹科技概念股再度大漲，如景興紙業(yè)收出漲停。據(jù)公司此前披露稱，公司全資子公司上海景興參與的容騰基金有投資宇樹科技，公司對(duì)容騰基金的投資額為2000萬元。
產(chǎn)品技術(shù)迭代等方面，如中信重工近日攜多項(xiàng)創(chuàng)新成果亮相2025重型機(jī)械展，如“阿信”人形機(jī)器人、四足機(jī)器人等。在人形機(jī)器人概念熱度升溫下，公司股價(jià)迎來加速放量上漲，今天突破今年3月高點(diǎn)，創(chuàng)近4年新高。
再如智元機(jī)器人，10月16日最新發(fā)布新一代工業(yè)級(jí)交互式具身作業(yè)機(jī)器人智元精靈G2，受此刺激，今天很多智元“朋友圈”的個(gè)股迎來強(qiáng)勢上漲。除了上述提及的公司，經(jīng)筆者深挖發(fā)現(xiàn)，還有不少與智元機(jī)器人有股權(quán)持有或產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系的相關(guān)公司最近有強(qiáng)勢表現(xiàn)。
在之前的內(nèi)容里，筆者重點(diǎn)梳理了與智元機(jī)器人有股權(quán)關(guān)系或產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系的核心標(biāo)的，其中有不少標(biāo)的的股價(jià)也在最近有“驚喜”表現(xiàn)。有關(guān)完整具體名單大家可見“智元機(jī)器人核心公司名單”。
(文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不作買賣推薦。)
