進入7月，中報披露拉開帷幕。上周末（7月1日、2日），共有8家上市公司公布中報預告，其中6家實現預喜。這6只業(yè)績預喜股本周一全部上漲，更有3只個股漲停。
周一漲停的個股中，保利聯合預計上半年凈利潤約5560萬元-7522萬元，同比增幅約為2592%-3542%。保利聯合為國內民爆行業(yè)龍頭，實控人為央企保利集團。對于今年中報業(yè)績增長的原因，公司表示，主要是由于炸藥、電子雷管銷量同比增加，帶動收入利潤增加。
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除了保利聯合，中通客車和大金重工周一也強勢漲停。
中通客車為國內客車行業(yè)龍頭，公司上半年預計凈利潤約0.4億元-0.52億元，同比增幅約82%-137%。業(yè)績變動主要由于公司調整銷售策略，聚焦優(yōu)勢產品，高附加值產品銷量增加，特別是海外出口擴大等，致公司2023年上半年經營業(yè)績好轉。
大金重工為國內塔筒龍頭。公司上半年預計凈利潤約為2.55億元-2.81億元，同比增長約45%-60%。公司業(yè)績增長主要原因包括本期銷售產品的結構與上年同期對比有所變化，出口海工產品在本期實現批量交付等。
此外，上周末同時有兩家重卡行業(yè)上市公司公布中報業(yè)績預告，業(yè)績均超預期，分別為中國重汽、濰柴動力，本周一股價分別上漲7.30%、3.45%。
“數字經濟+信創(chuàng)核心”概念標的中科江南也于上周末公布中報業(yè)績，預計上半年凈利潤為0.92億元-1.1億元，同比增長約51%-81%，業(yè)績超預期，周一股價漲幅5.52%。
據同花順數據，截至7月3日發(fā)稿，A股市場已有76家上市公司披露2023年中報業(yè)績預告，其中實現業(yè)績預喜的公司共有60家，占比達到78.95%。
從預告類型來看，實現略增的公司數量最多，共有27家，預增緊隨其后，共有24家。
從行業(yè)分布來看，在目前60家中報預喜的上市公司中，屬于資本貨物行業(yè)的公司數量遙遙領先，達到22家，占比36.67%。
在目前60家中報預喜的上市公司中，共有10股預計2023年上半年凈利翻倍。其中，保利聯合預計凈利增速達到3542%，暫居首位；悅心健康緊隨其后，預計凈利增速達2133%，并實現扭虧。
此外，米奧會展、露笑科技、阿特斯、超圖軟件均預計上半年凈利增速超200%。
中金公司研報指出，伴隨著7-8月中報業(yè)績窗口期的來臨，以及穩(wěn)增長政策的逐步發(fā)力，建議關注如下配置思路：一是需求好轉，或者庫存和產能等供給格局改善，可能具備較強業(yè)績彈性的領域；二是順應新技術、新產業(yè)、新趨勢的偏成長領域；三是與國內宏觀關聯度不高、股息率高且具備優(yōu)質現金流的領域。
7月行業(yè)配置方面，建議超配高端機械、家電、電信服務、半導體、建筑裝飾；低配鋼鐵、水務及環(huán)保、商貿零售、城市燃氣、電商。
中信證券表示，可重點關注業(yè)績有亮點和景氣趨勢改善的品種。如科技板塊中，中報業(yè)績較好的細分領域，包括運營商、通信設備、信創(chuàng)、半導體設備，還有部分出口導向的消費電子。消費行業(yè)受益于節(jié)假日出行回補的出行鏈（機場、酒店、景區(qū)、餐飲），內需修復的家電、家居、品牌服飾等。
校對 王菲
